私募期貨及衍生品策略產品去年平均收益率為5.65%
來源:證券時報網作者:王軍2024-01-18 16:04

2023年商品期貨市場波動較大,甚至有不少品種走出了大趨勢行情,在這樣的背景下,期貨及衍生品策略受益明顯。私募排排網數據顯示,截至2023年12月,有業績記錄的624家私募旗下期貨及衍生品策略產品,2023年度平均收益率為5.65%,其中取得正收益的私募有426家,占比為68.127%。而實現正收益的私募中,有15家2023年期貨及衍生品策略收益率超過50%,有157家期貨及衍生品策略收益率介于10%—50%之間,有254家期貨及衍生品策略收益率介于0%—10%之間。

規模對期貨及衍生品策略業績影響并不明顯,百億規模私募期貨及衍生品策略整體表現領先。私募排排網數據顯示,有業績記錄的18家100億以上規模私募旗下期貨及衍生品策略產品年度平均收益率為6.80%,其中14家實現正收益,占比77.78%。

緊隨其后的是10億—20億規模私募旗下期貨及衍生品策略。私募排排網數據顯示,有業績記錄的58家10億—20億規模私募旗下期貨及衍生品策略年度平均收益率為6.36%,其中41家實現正收益,占比為70.69%。

整體表現墊底的反而是5億—10億規模私募旗下期貨及衍生品策略,私募排排網數據顯示,有業績記錄的66家5億—10億規模私募旗下期貨及衍生品策略產品年度平均收益率為3.57%,其中50家實現正收益,占比為75.76%。

但同樣是小規模的0—5億私募旗下期貨及衍生品策略整體表現明顯強于5億—10億規模私募。私募排排網數據顯示,有業績記錄的430家0—5億規模私募旗下期貨及衍生品策略產品年度收益率為5.92%,其中289家實現正收益,占比為67.21%。

規模20億—50億和50億—100億規模私募旗下期貨及衍生品策略整體表現中規中矩。私募排排網數據顯示,有業績記錄的21家50億—100億規模私募旗下期貨及衍生品策略年度平均收益率為5.48%,而31家20億—50億規模私募旗下期貨及衍生品策略年度平均收益率則為4.41%。

校對:姚遠

責任編輯: 孫孝熙
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