高瓴再出手!這次“瞄向”它!多賽道股已開啟反彈上漲模式……
來源:證券市場周刊市場號作者:本刊2024-01-18 17:52

本刊編輯部 |齊永超

在近期市場低位調整階段,不少汽車股卻迎來了異動反彈,在這背后,是業績預優、訂單加持以及飛行汽車等新概念的催化。與此同時,相關賽道股也正獲得一眾投資機構的關注,如高瓴,繼此前“造訪”了股價不斷逆市創新高的智能電網公司三星醫療,其近日又有了新動作,這次“瞄向”了一只智能駕駛概念股。此外,萬億資管巨頭瑞銀等也在加碼相關標的。

汽車股2023 年業績預告批量預喜

多公司股價因此異動反彈

在當前上市公司2023年業績預告的密集披露期,汽車股整體表現“搶鏡”。據不完全統計顯示,截至1月18日,有25只汽車股已率先發布業績預告,其中,有23只預增上限為正值,占比超過9成。此外,有近5成個股實現翻倍。據進一步觀察,一些發布業績預增的汽車股出現逆市走強。

1月16日,萬安科技披露業績預告稱,預計2023年實現歸母凈利3億元~3.9億元,同比預增318.78%~444.41%?;蚴艽舜碳?,公司股價于1月16日、17日連續兩個交易日迎來上漲,累計漲幅近9%,1月17日,即使在市場調整的背景下,公司股價盤中也一度上漲近10%。

同日,據玲瓏輪胎發布的2023年業績預告稱,預計實現凈利潤為13.5億元~16.1億元,同比增長362%~451%。同樣或受該利好消息的刺激,公司股價于1月16日出現跳空高開。

目前來看,除了萬安科技、玲瓏輪胎,無錫振華、飛龍股份、長源東谷、均勝電子、宇通客車、云意電氣、天潤工業、博俊科技等業績預增幅度也同樣較高,預增上限均超過了100%(見表1)。

2023年,汽車市場銷量整體保持了持續增長。據中汽協數據,2023年,我國汽車產銷分別完成3016.1萬輛和3009.4萬輛,同比分別增長11.6%和12%,新能源汽車產銷分別完成958.7萬輛和949.5萬輛,同比分別增長35.8%和37.9%。在這種市場背景下,汽車整車、零部件等上市公司業務量也同步迎來增加。

觀察來看,在汽車公司業績預增背后,多與汽車行業基本面向好、業務量增加等因素有關。如玲瓏輪胎稱,業績預增受益于2023年國內經濟活動持續恢復以及海外市場需求提升以及原材料價格和海運費回落等多重因素;均勝電子表示,業績預增與2023年全球主要汽車市場產銷量回暖、供應鏈逐漸趨于穩定以及智能電動汽車的快速發展等因素有關,此外,得益于國內外客戶訂單的持續放量,公司各項業務繼續保持穩健增長良好態勢。

2024年以來,汽車零部件廠商繼續迎來密集接單潮。銀輪股份1月16日公告稱獲得歐洲著名汽車零部件制造商定點通知書;亞太股份于1月10日公告稱,近日收到國內某頭部自主品牌主機廠的定點通知,預計將于2024年下半年開始量產,生命周期銷售總金額約為32億元;中鼎股份于1月4日披露表示,成為國內某頭部自主品牌主機廠新平臺項目空氣懸掛系統的空氣供給單元總成產品的批量供應商。本次項目生命周期為5年,生命周期總金額約為3.4億元。

飛行汽車帶動汽車產業鏈升溫

相關公司劇透布局

在汽車公司密集發布2023年全年業績預告的同時,一個熱門題材的加持讓汽車板塊熱度進一步升溫——飛行汽車。近日,飛行汽車概念一度出現強勢上漲,如1月16日,板塊漲幅超過了3%。山河智能、光洋股份、森麒麟、萬豐奧威、星源卓鎂、中信海直、長源東谷等相關概念股均迎來異動上漲。

飛行汽車是一種結合了汽車和飛行器功能的交通工具,能夠在陸地上行駛和在空中飛行。當下最具代表的是eVTOL,即電動垂直起降飛行器。作為一個新興賽道,飛行汽車吸引了全球各大車企以及科技巨頭公司爭相布局。

而在飛行汽車概念近日大幅升溫背后,是飛行汽車應用落地的不斷推進以及利好政策的不斷加碼。

如在近日的2024 年CES展會上,小鵬匯天方面表示,公司分體式飛行汽車“陸地航母”將于今年四季度開啟預訂,并計劃于明年四季度開始量產交付。如果進展順利,意味著這將成為全球首款面向個人用戶量產交付的分體式飛行汽車。事實上,除了小鵬匯天,其他廠商也在加速推進,如在2023年的廣汽科技日上,廣汽GOVE飛行汽車亮相,并成功演示首飛。此外,2022年11月,全球首款載人級兩座智能分體式飛行汽車工程樣車在重慶發布……

與此同時,飛行汽車相關利好政策也在密集出現。2023年10月,我國工業和信息化部等四部門印發《綠色航空制造業發展綱要(2023-2035年)》,對eVTOL(電動垂直起降航空器)及飛行汽車提出明確時間規劃:到2025年,電動通航飛機投入商業應用,eVTOL實現試點運行。多個地方政府相繼推出相關措施以促進eVTOL、飛行汽車等商業落地。2024年1月1日起,《無人駕駛航空器飛行管理暫行條例》正式施行,對無人駕駛航空器飛行以及有關活動進行規范。

飛行汽車的商業化逐步落地,刺激了背后相關產業鏈公司的增長潛力。整體來看,飛行汽車涉及眾多產業鏈,如舵機、飛控系統、傳感器、導航解決方案、電池、動力系統等環節。主業涉及汽車芯片的裕太微-U表示,飛行汽車中有智能飛行駕駛系統,其中包含陸地自動駕駛單元與空中自主飛行單元。

近來,多家企業劇透在飛行汽車方面的相關業務布局。如長源東谷公告稱,公司于2024年1月6日收到國內某知名飛行汽車公司于2024年1月4日簽發的《定點開發通知書》;森麒麟在2023年11月接受機構調研時表示,已順利獲得小鵬飛行汽車輪胎項目的配套資格;香山股份近日在互動平臺表示,公司是國內頭部飛行汽車公司的供應商,在充配電系統等領域有緊密的合作。

此外,金博股份、安達維爾、瑞鵠模具、星網宇達等也在近期劇透了飛行汽車方面的相關業務布局(見表2)。

對于飛行汽車的未來機會,機構持有樂觀觀點。中銀證券此前有研報觀點稱,eVTOL是一個創新的出行產業,市場空間可觸達萬億級。產業成熟度發展迅速,第一階段的商業化時點臨近,投資者應給予充分重視。同時,考察相關企業可知,相關業務的投資價值正浮出水面。

投資者密切關注

高瓴、瑞銀等均有“所愛”

對于汽車產業鏈相關公司,機構、自然人投資者均在密切關注,如瑞銀、高瓴重量級投資機構,此外,還包括多位牛散。

2024年1月16日,今飛凱達一項募資5.19億元的定增落地,在獲配投資者名單中,即有多個重量級機構參與其中,如瑞銀,其該次定增獲配2400萬元,此外,牛散周海虹、劉福娟同樣現身其中,獲配金額均為2000萬元。

今飛凱達主營業務為鋁合金車輪行業,具有一體壓鑄、輕量化等概念。近年來,新能源汽車市場規模不斷擴大,而隨之產生的輕量化需求也在不斷增加。據其表示,公司鑄造旋壓鋁合金輪轂技術成熟,與傳統產品相比,可減重5%-10%左右,滿足新能源汽車與傳統汽車對輕量化材料的要求。

此外,高瓴近期對一家與車有關的概念股也進行了關注。據奧比中光披露的2024年1月10日~2024年1月12日機構調研名單中,高瓴即現身其中。

從基本面來看,奧比中光主營業務涉及3D視覺感知產品、人工智能芯片、智能車載設備等,并同時具有多重概念,其中之一就包括智能駕駛。其近日在接受調研時表示,將研發多模態視覺大模型(機器人視覺GPT,RobotVisionGPT),同時利用機器人視覺GPT技術應用于機器人自主移動/駕駛的全套算法(避障、導航、定位、建圖、識別),實現各類視覺算法的智能化。

另據觀察,近期還有其他多只汽車股獲得了機構的密集調研關注。如據不完全統計顯示,2024年以來,有近20家汽車公司獲得了機構調研。其中,以汽車零部件企業居多,如祥鑫科技、萬豐奧威、三聯鍛造、立中集團、金固股份、超捷股份等(見表3)。

從調研內容來看,機構的關注焦點集中在新業務布局、汽車智能化等領域。

1月15日,萬豐奧威在接受調研談及eVTOL時表示,在eVTOL電動垂直起降飛行器有清晰的技術路線儲備;金固股份在1月12日接受調研時表示,公司投產的阿凡達車輪具有低碳優勢,面世后陸續通過了多家車企的認證。未來會加大對阿凡達低碳車輪生產線的布局建設。

在智能化方面,超捷股份稱,在工業機器人領域已為客戶供應機器人控制器、電源部件、機械臂等部位的緊固件連接件;在接受調研時,機構對于德賽西威的高階智能駕駛較為關注,德賽西威對此表示,公司高算力智能駕駛域控制器IPU04已在理想汽車、路特斯、上汽等眾多客戶的車型上配套量產,營收規模迎來快速提升。

(文中提及個股僅為舉例分析,不做買賣推薦。)

責任編輯: 高蕊琦
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